Masowy norweski państwowy fundusz majątkowy, Norges Bank Investment Management (NBIM), rozpoczyna znaczącą inicjatywę technologiczną. Fundusz, wyceniany na około 1,7 biliona dolarów, bada wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w celu znacznego obniżenia swoich kosztów transakcyjnych, potencjalnie odblokowując setki milionów dolarów rocznych oszczędności.
Usprawnienie handlu dzięki AI
Skuteczne przeprowadzanie transakcji jest kluczowe dla funduszu o skali NBIM, który zarządza aktywami na całym świecie w różnych klasach. Koszty transakcyjne, w tym opłaty maklerskie i wpływ na rynek, mogą szybko narastać, zmniejszając całkowite zyski. Kierownictwo funduszu uważa, że wykorzystanie AI może prowadzić do bardziej zaawansowanych i opłacalnych strategii handlowych. Ambitnym celem jest redukcja rocznych kosztów handlowych nawet o 400 milionów dolarów dzięki wdrożeniu systemów opartych na AI.
Początkowy nacisk zostanie położony głównie na szeroko zakrojone operacje funduszu w zakresie handlu akcjami. Oczekuje się, że algorytmy AI będą analizować ogromne ilości danych rynkowych w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować kilka kluczowych aspektów realizacji transakcji:
- Moment realizacji: Identyfikacja najbardziej dogodnych momentów do wykonania transakcji w celu zminimalizowania niekorzystnych ruchów cenowych.
- Wielkość zlecenia: Podział dużych zleceń na mniejsze części w celu zmniejszenia wpływu na rynek.
- Wybór miejsca obrotu: Wybór najbardziej opłacalnych miejsc obrotu spośród licznych dostępnych opcji.
Poprzez optymalizację tych czynników, AI ma na celu zminimalizowanie kosztów związanych ze spreadami kupna/sprzedaży oraz tarciem rynkowym nieodłącznym przy handlu na dużą skalę.
Etapowe wdrażanie i przyszły zakres
Oczekuje się, że integracja AI w procesach handlowych będzie stopniowa. Chociaż akcje są punktem wyjścia, NBIM przewiduje potencjalne rozszerzenie wykorzystania AI na inne klasy aktywów, takie jak rynki walutowe i instrumentów o stałym dochodzie, w przyszłości. Takie etapowe podejście pozwala funduszowi na udoskonalanie swoich modeli AI oraz zapewnienie solidnej wydajności i zarządzania ryzykiem.
Pomimo potencjalnych korzyści, fundusz zdaje sobie sprawę ze złożoności tego przedsięwzięcia. Zapewnienie niezawodności algorytmów AI i utrzymanie odpowiedniego nadzoru człowieka są kluczowymi kwestiami. Celem nie jest całkowite zastąpienie ludzkich traderów, lecz rozszerzenie ich możliwości o potężne narzędzia analityczne, prowadzące do bardziej świadomego i efektywnego podejmowania decyzji.
Szerszy trend w branży
Decyzja NBIM odzwierciedla rosnący trend w branży finansowej, gdzie główne instytucje coraz częściej zwracają się ku sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Od handlu algorytmicznego i zarządzania ryzykiem po wykrywanie oszustw i obsługę klienta, AI przekształca różne aspekty operacji finansowych. Dla norweskiego państwowego funduszu majątkowego, wykorzystanie AI do redukcji kosztów stanowi znaczący krok w kierunku maksymalizacji długoterminowych zysków na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń Norwegów.
Dariusz to specjalista dziennikarstwa finansowego z wieloletnim stażem w mediach. Jego analityczne spojrzenie na świat gospodarki oraz dogłębna obserwacja trendów w sektorze cyfrowych walut przekładają się na precyzyjne relacje, które trafiają do czytelników bizmix.pl.